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Ihr Partner für
Regulatory Solutions und
Bewertungsservices

Die EDG AG ist ein führendes RegTech im Bereich unabhängiger Bewertungen. Besonderer Fokus liegt auf Berechnungen von Risikokennzahlen im Zusammenhang mit regulatorischen Vorgaben wie PRIIPs, MiFID II etc., sowie Fair-Value Bewertungen sämtlicher Finanzprodukte.

Unsere Lösungen sind keine Black-Box, sondern hochqualitative Eigenentwicklungen, die durch unsere Verbindung zur akademischen Forschung jederzeit den Marktstandard widerspiegeln bzw. definieren. Wir bieten dabei die Agilität eines Startups, gepaart mit der (Outsourcing-) Compliance und Skalierbarkeit der Muttergesellschaft vwd.

Genutzt werden die innovativen Services und Produkte der EDG von Banken, Asset Managern, Verbänden, Family Offices und Versicherungen. Dabei kommen die neuesten Technologien und Programmiersprachen zum Einsatz.

Bewertungsservices

Unabhängige Nachbewertung

 

Die EDG bietet Preisberechnungen und -plausibilisierungen von komplexen, strukturierten und illiquiden Wertpapieren an. Abgedeckt werden zum Beispiel folgende Produkttypen:

  • Structured Products / Zertifikate
  • Straight Fixed Bonds und Floaters
  • Callable Lower Tier II Bonds
  • ABS-Strukturen (inkl. Untergruppen)
  • Repackaged Securities in SPVs (z.B.: Genussscheine)
  • OTC Derivate

 

KARBV-Kursversorgung, Marktgerechtigkeitsprüfung/Validierung von Transaktionen und Best Execution

Vollumfängliche, automatisierte und skalierbare Kursversorgung von liquiden sowie illiquiden Finanzinstrumenten zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen nach KARBV-konformem Regelwerk. Prüfung ausgeführter Kauf- bzw. Verkauf-Orders nach regulatorischen Standards und Best Practices anhand von Marktpreisen, (berechneten) Benchmarks und vollständig nachbewerteten Preisen für sämtliche liquide sowie illiquide (OTC)- Produkttypen sowie Best Execution Services für sämtliche Wertpapierarten.

Regulatorische Inputfaktoren und Kennzahlen

 

Die EDG bietet über ihre Auslagerungsplattform die Berechnung sämtlicher regulatorischer Kennzahlen wie PRIIPs, SRI, Performance Szenarien, Reduction in Yield, SRRI etc. zur einfachen Einbindung in bestehende Systeme oder als Teil der Full-Service-Lösung vwd template manager an. Darüber hinaus verfügt die EDG über eine Vielzahl qualitativ hochwertiger Inputfaktoren wie Zinskurven, Spreadkurven und Bewertungskurse. Auf Basis der detailgenauen Nachbewertung von Zertifikaten und Hebelprodukten werden zusätzlich Preis-Sensitivitäten („Greeks“), weitere Inputparameter zur Bewertung (z.B. implizite Volatilitäten) sowie Vergleichs-Kennzahlen (Seitwärtsrendite, Abstand zur Barriere bei Bonuszertifikaten etc.) und Eintrittswahrscheinlichkeiten (Knock-Out Wahrscheinlichkeit, erwartete Rendite etc.) berechnet.

Kontakt

 

 

Regulatory Solutions

vwd document hub
 

Plattform für regulatorische Dokumente, Pflichtpublikationen, relevante Fonds- und Marketingunterlagen.



vwd template manager
 

Prozesssichere Template-Erstellung, workflowgestützte Administration, regulatorisch konforme Kennzahlen-Berechnung und automatisierte Verteilung.



MiFID II-Services
 

Zukunftssicher mit der Microservice- und Cloud(ready)-MiFID-II-Lösung.



Der vwd document hub ist ein umfangreiches, modulares Serviceangebot für die Verteilung, den Bezug und die Archivierung regulatorisch erforderlicher Dokumente. Darüber hinaus ermöglicht der vwd document hub die Bereitstellung von (Meta-)Daten und Funktionalitäten zur Erfüllung der regulatorischen Vorgaben rund um Ihren Beratungsprozess.

Mit den folgenden Modulen unterstützen wir Sie effizient, gesetzeskonform und prozessorientiert in Ihrem Wertpapiergeschäft:
 

  • Informationsblatt (PIB) im Sinne des § 64 Abs. 2 WpHG für Aktien und Anleihen, mit den zugehörigen Metadaten
  • Basisinformationsblatt gem. PRIIP VO (PRIIP-KID) als originäres PDF-Dokument von Emittenten, Fondsanbietern und Derivate- und Terminbörsen mit relevanten Metadaten und Versionshistorisierung
  • Basisinformationsblatt gem. FIDLEG (BIB) für das Veranlagungs- und Wertpapiergeschäft in der Schweiz
  • Fonds-Dokumente und Pflichtpublikationen, wie wesentliche Anlegerinformationen (gem. OGAW & KAGB), originäre Factsheets, Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte
  • Metadaten zu Zielmarkt und Kostentransparenz sowie CEPT/EPT-Reporting der KVGen
  • Ermittlung des Zielmarktes für nicht PRIIP-relevante Instrumente
  • Individuelle Dokumente für die Anlageberatung wie Factsheets, Produktinformationen, Hausmeinungen, Research etc.



 

Der vwd template manager ist Teil unserer modularen Plattform-Services und ermöglicht die einfache Erstellung und Administration von regulatorischen Dokumenten wie Informationsblättern (PIBs), Basisinformationsblättern (PRIIP KIDs) oder auch die Erstellung von endgültigen Bedingungen (Termsheets) sowie sämtlichen Dokumenten rund um Ihre individuellen Produkte und deren Präsentation.

Durch die Kombination einzelner Plattformkomponenten und einer zentralen Datenbasis bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre individuelle Prozesslandschaft. Vom einzelnen Modul der automatischen Erstellung und Administration von Dokumenten bis hin zum vollumfänglichen PRIIP-Service bedienen wir Ihre Anforderungen aus einer Hand.



Mit Inkrafttreten der MiFID II-Verordnung ab Januar 2018 müssen Finanzvertriebe ihre Kunden in erweiterter Form über den Zielmarkt und die Kosten der von ihnen vertriebenen Finanzprodukte informieren.

Schwerpunkte hierbei sind die Themenfelder Kundenprofilierung, der neue Bereich Zielmarktbestimmung und Zielmarktabgleich, die erweiterte Geeignetheitsprüfung/-erklärung, ausgeweitete Ex-ante- und Ex-post-Kostentransparenz, das Transaction Reporting im Bereich Meldewesen sowie die digitale und zeitnahe ausgeweitete Reporting-Pflicht.



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Mainzer Landstraße 178 – 190
60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 50701 - 570
Telefax: +49 69 50701 - 579
E-Mail: info(at)edg.ag

 

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